配资网上炒股平台 10月22日基金净值:上银政策性金融债债券A最新净值1.0759,跌0.16%

时间:2024-11-12 22:06 点击:112 次

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本站消息,10月22日,上银政策性金融债债券A最新单位净值为1.0759元,累计净值为1.2107元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨3.03%,近1年上涨8.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银政策性金融债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.28%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为陈芳菲,陈芳菲于2020年10月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.11%。

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